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Rapport de ventilation des comptes - Général

Cet onglet vous permet d'analyser les opérations sur les comptes GL généraux.

Comment générer le rapport de ventilation des comptes GL généraux?

Pour cela, rendez - vous sur le menu Comptabilité\Rapports comptables\Rapport de ventilation des comptes\Général, l'écran suivant s'affiche:

• Du: Entrez dans ce champ la date de début du rapport p.ex. "01/01/2014" et dans le champ jusqu'au, entrez la date de fin p.ex. "08/12/2014".
• Du compte GL: Entrez dans ce champ le compte GL de début du rapport p.ex. "121000" et dans le champ au compte GL, entrez le compte GL de fin p.ex. "121000" ou bien activez la case à cocher Tous pour sélectionner tous les comptes GL.
• Du produit: Entrez dans ce champ le Produit de début du rapport et dans le champ au produit, entrez le produit de fin ou bien activez la case à cocher Tous pour sélectionner tous les produits.
• Du bailleur de fonds: Entrez dans ce champ le Bailleur de fonds de début du rapport et dans le champ au bailleur de fonds, entrez bailleur de fonds de fin ou bien activez la case à cocher Tous pour sélectionner tous les bailleurs de fonds.
• De l'agence: Entrez dans ce champ l'agence de début du rapport et dans le champ à l'agence, entrez l'agence de fin ou bien activez la case à cocher Toutes pour sélectionner toutes les agences de la base de données d'entreprise.
• Du centre de coût: Entrez dans ce champ le Centre de coût de début du rapport et dans le champ au centre de coût, entrez le centre de coût de fin ou bien activez la case à cocher Tous pour sélectionner tous les centres de coût.
• Du débiteur: Entrez dans ce champ le Débiteur de début du rapport et dans le champ au débiteur, entrez le débiteur de fin ou bien activez la case à cocher Tous pour sélectionner tous les débiteurs.
• Du créditeur: Entrez dans ce champ le Créditeur de début du rapport et dans le champ au créditeur, entrez le créditeur de fin ou bien activez la case à cocher Tous pour sélectionner tous les créditeurs.

• Grouper par: Sélectionnez la façon dont vous souhaitez grouper les informations du rapport de ventilation des comptes. Les informations peuvent être groupées par date, produit, bailleur de fonds etc.
• Type de transaction: Vous pouvez spécifier l'opération particulière dont vous souhaitez générer le rapport. À partir du menu déroulant, sélectionnez le type de transaction de début et de fin du rapport ou bien activez la case à cocher Tous pour sélectionner toutes les opérations.
• De l'utilisateur: Vous pouvez spécifier l'utilisateur utilisateur particulier dont vous souhaitez générer le rapport. À partir du menu déroulant, sélectionnez l'utilisateur de début et de fin du rapport ou bien activez la case à cocher Tous pour sélectionner tous les utilisateurs.

Sélectionnez toute autre option nécessaire ou prenez les options par défaut. Pour en savoir plus sur ces options, consultez le sujet Formats des rapports comptables.

Cliquez sur OK pour visualiser le rapport de ventilation des comptes qui sera similaire à l'image suivante:

Remarquez que le rapport montre toutes les opérations qui se sont produites sur chaque compte GL.

Fermez le rapport pour quitter.

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